Как торговать необычные активы: полный обзор

29 апреля 2022   AMarkets

По своей природе мы всегда стремимся к разнообразию: новые места, люди и хобби. Так и в трейдинге: в какой-то момент мы понимаем, что стоит начать торговать и другими финансовыми активами, чтобы стало интереснее. Многие, кто до этого торговал валюта ми и акциями, переходят на commodities, торговлю сырьем. Это золото, серебро, нефть, свинина, бобы. Людей подкупает то, что эти товары связаны с реальным миром:

  • Курс нефти влияет на цены бензина, которым мы заправляем машины.
  • Курс зерна влияет на цены продуктов, которые мы покупаем и едим.

Сырьевые товары — подходящая опция для того, чтобы сделать финансовый портфель разнообразным. Инвестируйте в золото и нефть и зарабатывайте, когда другие рынки падают (особенноакции и индексы). Почему так? Исторически сложилось, что сырьевой рынок растет, когда фондовый рынок падает. Инвесторы всегда выводят крупный капитал из одного места в другое, когда боятся будущего.

Какие необычные активы выбрать?

  • Металлы: алюминий, медь, никель, платина, золото.
  • Полезные ископаемые: натуральный газ, нефть марок Brent и WTI.
  • Сельскохозяйственные товары: зерно, сахар мука, соевые бобы, какао, кофе.

Полный список смотрите на странице «Спецификация контрактов».

Как торговать commodities: основы трейдинга сырьем

Изучите спрос и предложение. Когда товар в дефиците, на него растет спрос, и цены поднимаются. И наоборот: из-за переизбытка товара цены падают.

  • Пример 1. Стало известно о вспышке неизвестного вируса в Китае, который поражает рогатый скот. Животные болеют и умирают, и предложение на рынке падает. Желающих купить животных, мясо и молоко осталось столько же, но производители не могут удовлетворить спрос. Спрос растет, и вместе с ним — цены на продукты: Спрос на мясо растет после того, как в Китае узнали о неизвестном вирусе
  • Пример 2. Когда фондовый рынок падает, люди переводят капитал в золото и другие драгоценные металлы. Инвесторы считают их безопасной «гаванью» для денег, когда акции падают: Когда индекс фондового рынка падает (S&P500), золото и серебро растут (gold, silver)
  • Пример 3. Сельскохозяйственные продукты (бобы, зерно) очень волатильны в летнее время и между сезонами. Также на цену влияют задержки при посадке культурных растений: Цена на кукурузу растет, потому что государство решило посадить растения позже

Что нужно знать перед тем, как торговать сырьем

У неликвидных commodities высокие комиссии. К примеру, золото и серебро ликвидны, и на них всегда маленький спред. Свинина и бобы неликвидны — на них высокий спред. Сырье — долгосрочные вложения. Конечно, вы можете следить за товарами внутри дня, но скажем прямо: профи не открывают позиции на сырье на пару часов. Они торгуют дневные и недельные графики.

На рынке сырья доминируют сильные тренды. Эти необычные активы напрямую зависят от фундаментальных факторов: спрос и предложение, отчеты о добыче-поставке, сезонные закономерности. Тут побеждает тот, кто лучше подготовился к торговле. К слову:

Для подготовки есть время. Торговля commodities больше напоминает игру в стратегию: вы долго и тщательно готовитесь, собираете силы и знания, чтобы открыть одну-две позиции и заработать раньше и больше других. В общем, если вам надоела рутинная торговля по системе на давно изученных активах, то вперёд за приключениями!

У нас вы найдете массу вариантов, кроме commodities:

  • Индексы главных экономик мира: США, Австралии, Франции, Германии, Китая.
  • Мажорные криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Риппл.
  • Государственные облигации: евробонды, трежерис США.

Готовимся к реальной торговле

Поговорим о золоте. Весь 2018 год драгоценный металл падал в цене. Продавать было отличной идеей — на коротких позициях зарабатывали все. Технически картина оставалась неизменной, фундаментально — менялась в корне.

Для этого было 4 причины.

  • Изменилась ключевая ставка ФРС США. Весь 2018 ФРС повышала ставку, делая доллар дорогим и ослабляя золото. Но с начала 2019 США планировали снизить ставку. Такие новости закладывались в цену золота, повышая спрос на и без того дешевый драгоценный металл:
  • Ключевая ставка ФРС 2018-2019. В итоге в конце 2018 актив XAU/USD стал расти в цене исключительно на ожиданиях инвесторов:
  • Центральные банки покупали золото. Самым крупным покупателем был Народный банк Китая. Он квартал за кварталом наращивал запасы золота и тем самым повысил спрос на драгоценный металл. Аналитики считали, что это связано со следующим фактором: Китай диверсифицирует капитал из-за торговый противоречий с США. Народный банк Китая выходил из доллара в золото из-за политической нестабильности. Напомним, золото — безопасная гавань для инвестиций в любые времена.
  • Цена уперлась в недельную поддержку. Золото подешевело настолько, что опустилось до недельной поддержки, которая до этого сдержала цену 4 раза. Инвесторы покупали драгметалл возле круглого уровня 1200 и ниже. В результате сильный спрос стал причиной долгосрочного подъема цены.

Какова мораль?

Не стойте на месте. Не понравились дневные графики — переключитесь на интрадей. Не идет с валютами — торгуйте сырье. Экспериментируйте, и вы обязательно найдете себя в трейдинге. Растите вместе с надежным брокером AMarkets.

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Один из старейших брокеров на рынке, кто постоянно работает с российскими трейдерами. Почти 10 лет здесь торгую с небольшими паузами по жизненным...

Alligator   25 фев 2025   NPBFX


Радует, что брокер не работает по схеме привлек клиента, тот внес деньги и больше он не интересен. NPBFX реально старается дать клиенту что-то...

Денис   20 фев 2025   NPBFX


Общие оценки в отзывах считаю пустотой. Ни о чем, как средняя температура по больнице. Я не из тех, кто случайно оказался на форексе -дали скачать...

Alexander Borisov   30 янв 2025   NPBFX


Решил зарегаться у брокера Aglobaltrade, но с первого раза что-то пошло не так – выдавало какую-то ошибку при вводе данных. Поначалу подбесило, но...

Дмитрий Анатолиевич   29 янв 2025   AGlobalTrade


NPBFX это нормальный солидный брокер, нормальные рабочие условия. Не стремится схитрить, нагнуть клиентов. Есть условия, докоменты по процессингу,...

Павел   22 янв 2025   NPBFX


Freedom Broker с декабря 2024 года стал рассылать свои рекламные сообщения на мой адрес электронной почты, хотя я никогда не имел ними никаких дел....

Виталий   7 янв 2025   Freedom Finance Global


Платформа предлагает широкий выбор активов. Например, я здесь торгую валютой. В целом, площадка хорошая, хотя был один случай задержки перевода...

Алексей   22 дек 2024   Cauvo Capital


Отзывы о Брокерах