Индекс доллара вырос до нового максимума

В среду, 29 сентября, по итогам дня курс евро снизился на 0,74% до 1,1598.  Индекс доллара вырос до нового максимума (94.44) за 11 месяцев, чему способствовали возросшие ожидания сокращения покупок активов ФРС США к концу года и повышения процентной ставки в 2022 г. Уход от риска негативно сказался на всех основных валют. Пара евро/доллар упала до ключевой поддержки 1,1600. На дневном и месячном ТФ уровень 1,16 является ключевой поддержкой. О ней идет много разговоров, поскольку если она не устоит, продавцам откроется дорога вплоть до 1,12.

Фунт подешевел к доллару на 0,8%, до 1,3425 против доллара США на фоне опасений по поводу экономических последствий нехватки газа и борьбы за топливо.

Запланированная статистика (GMT+3)

• В 10:00 Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за сентябрь.
• В 10:55 Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за сентябрь.
• В 12:00 еврозона объявит об изменении уровня безработицы за август.
• В 15:30 США сообщат об изменении объема ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице.
• В 16:45 США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь.
• В 17:00 с речью выступит член FOMC Джон Уильямс.
• В 18:00 с речью выступит член FOMC Рафаэль Бостик.

Текущая ситуация

На момент написания обзора основные валюты торгуются в положительный зоне. Наибольшую доходность показывают австралиец (+0,38%) и новозеландец (+0,19%). Восходящую коррекцию на валютном рынке вызвали две новости:

• По сообщению агентства Блумберг, китайская Evergrande Group возобновила строительство около 20 жилых проектов в Гуандуне. Помимо этого, соучредитель и главный исполнительный директор Marathon Asset Management Брюс Ричардс заявил в четверг, что инвестиционная фирма впервые на этой неделе покупает долг Evergrande и продолжит выкупать по низким ценам.
• Палата представителей США проголосовала за отмену потолка госдолга до 16 декабря 2022 года и отправила законопроект в сенат. За инициативу высказались 219 законодателей, против — 212. С большой степенью вероятности, что республиканцы не пропустят законопроект. Сейчас долг США составляет 28,8 трлн долларов. Для сравнения ВВП США за 2020 год составил 20,9 трлн.
• Все центральные банки считают, что всплеск инфляции носит временный характер. Об этом было сообщено на форуме, спонсируемом ЕЦБ. Главы ЕЦБ, Банка Англии, ФРС и Банка Японии выступили с обнадеживающими замечаниями о своих экономиках, признав при этом озабоченность темпами и проблемами восстановления.

Инвесторы в свою очередь, не верят во временную инфляцию. Цены растут намного быстрее, чем 2%, на которые должны ориентироваться центральные банки, пробуждая инвесторов продавать облигации.

Технический анализ

В среду евро упал почти на одну фигуру. Давно цена так не летала. Падение остановилось на 135 гр. Сегодня закрывается месячная и квартальная свечи.  Уровень 1,16 является ключевой поддержкой. Под ней ближайшая поддержка находится в районе 1,1230 (месячный ТФ). Евро дешевеет с начала сентября и сегодняшний день вряд ли что решит. 

Основные валюты и фьючерс на индекс S&P500 торгуются в плюсе. Это хорошо для покупателей. А вот доходность 10-летних облигаций опять начала повышаться на последнем часе. Учитывая, что цена слабо откатилась, сохраняются риски обновления минимума.  Если европейские участники поддержат утренний отскок, то есть вероятность коррекции до 1,135/1,1650. Текущая ситуация будет определяться динамики облигаций и фондовых индексов.