Freedom Holding Corp. увеличил выручку в 2,4 раза во II кв. 2023 ф.г.

За три месяца, закончившиеся 30 сентября 2023 и 2022 годов, выручка Freedom Holding Corp. составила $435,6 млн и $180,1 млн соответственно. Прибыль за отчетный период была существенно выше, чем за квартал, закончившийся 30 сентября 2022 года. Это связано в основном с увеличением процентных доходов, чистой выручки от торговых ценных бумаг, доходов от страховых компаний и увеличением комиссионных доходов между двумя периодами. 

Основные изменения выручки на 142%, или $255,5 млн, в данном квартале произошли ввиду следующих факторов: 

• Процентные доходы холдинга повысились на 261%, или $154,1 млн. Как и в прошлом квартале, это обусловлено увеличением собственного портфеля ценных бумаг, а также выданных банковских займов. Во втором квартале клиенты брокера продолжили более активно торговать, финансируя собственные позиции с помощью маржинального кредитования.
• Чистая прибыль от торговых ценных бумаг увеличилась на 464%, или $41,8 млн. В течение отчетного периода Freedom Holding Corp. реализовал прибыль по торговым ценным бумагам в размере $41,1 млн. Ее большая часть была получена за счет продажи долговых ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан. Также холдинг признал нереализованную чистую прибыль в $9,7 млн в связи с позициями по ценным активам, которые не были проданы по состоянию на 30 сентября 2023 года. Большая часть данной прибыли приходится на долговые финансовые инструменты вышеупомянутого министерства и АО «НК «КазМунайГаз».
• Доходы от страховой деятельности повысились на 121%, или $31,8 млн, в связи с продолжающимся расширением данного направления бизнеса.
• Комиссионные доходы возросли на 34%, или $28,5 млн, что обусловлено общим ростом операционной деятельности холдинга в период между двумя кварталами. Также на это повышение повлияли доход, полученный от обработки платежей в Paybox Technologies и ее дочерних компаниях, и рост комиссионных доходов от банковских услуг Freedom Bank в связи с увеличением объема обслуживания платежных карт.

Расходы Freedom Holding Corp. во втором квартале 2024 фискального года увеличились на 154%, или $182,6 млн. Этому способствовало увеличение процентных расходов. Также причиной стал рост заработной платы и премий ввиду активного развития бизнеса и деятельности холдинга, приносящей доход, , а также интеграции целей по приобретению компаний.

Главные критерии, повлиявшие на изменение расхода:

• увеличение процентных расходов на 241%, или $98,5 млн, повлекло их повышение по краткосрочному финансированию посредством соглашений РЕПО в связи с расширением объема такого финансирования, а также повышение процентных расходов по депозитам клиентов; 
• рост расходов на заработную плату и бонусы на 132%, или $22,8 млн, произошел из-за расширения деятельности холдинга и в целом усиления рабочей силы за счет найма и приобретений.

Чистая прибыль холдинга составила $115,4 млн. Прибыль на акцию FRHC, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций в 58,5 млн штук, составила $1,97. Прочий совокупный доход увеличился с $10,3 до $87,8 млн. Активы холдинга выросли на 40%, по сравнению с 31 марта 2023 года, – c $5,085 до $7,138 млн. Обязательства увеличились на 44% – c $4,314 до $6,224 млн. По состоянию на 30 сентября 2023 года количество брокерских клиентских счетов холдинга составило 434 тыс., что на 9%, или 35 тыс., больше, по сравнению с количеством брокерских клиентских счетов на 30 июня 2023 календарного года.

Справка: Убыток по резерву, связанному с пересчетом валюты отчетности. В прочий совокупный доход/расходы холдинга включены доходы и расходы по пересчету резерва валюты отчетности, возникающие в результате пересчета показателей финансовой отчетности, выраженные в функциональных валютах дочерних компаний, в валюте холдинга при консолидации. При расчете резерва статьи активов и обязательств пересчитываются по курсу на отчетную дату, статьи доходов и расходов пересчитываются по среднему курсу за отчетный период. Положительное изменение резерва возникает в результате снижения курса функциональных валют дочерних компаний к валюте, в которой отчитывается холдинг. Для холдинга фискальный 2023 год закончился 31 марта 2023 года.

Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom. На сегодняшний день простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, KASE.