Индекс МосБиржи. Бычье ралли.

На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,35%. Закрытие проходило на отметке 3023,92 п. Техническая картина осторожно позитивная. С начала текущей недели индекс непрерывно растет, обновляя исторический максимум. Успешно реализуется сигнал на покупку по MACD, ускоряя среднесрочный восходящий тренд.

Тем не менее приближается верхняя граница среднесрочного up-тренда (синяя линия). От данной области может последовать локальный разворот вниз. Тем более рынок перекуплен по осцилляторам — негативный фактор, провоцирующий очередную коррекцию.

Идеальным вариантом для спекулятивной покупки фьючерса на индекс был бы откат к поддержке 2960 п. с последующим отскоком. Краткосрочные перспективы могут сильно испортится в случае возврата ниже 2900 п., что пока не предвидится. Текущая картина по основным тяжеловесам индекса (Лукойл, Газпром, Сбербанк) преимущественно позитивная. Только по акциям Газпрома наблюдается боковик, но в пределах среднесрочного растущего тренда.

Дивидендный гэп по Лукойлу может вернуть индекс ниже локальной поддержки 3010 п. уже на открытии торгов.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы незначительно снизились после закрытия основной сессии на российском рынке. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,02%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,08%. Фьючерс MIX-3.20 на вечерней сессии прибавил 0,25%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный расклад осторожно позитивный. Среднесрочный восходящий тренд (синие линии) пытается вырваться из долгосрочного вверх.

Последний раз фаза коррекции наблюдалась с июля по август текущего года, а масштабная коррекция — с январь по июль 2017 г. Сейчас для масштабной коррекции необходимо для начала выйти за рамки среднесрочного тренда вниз, что, с технической точки зрения, маловероятно на горизонте месяца.

Позитивный сценарий в приоритете. Даже в случае слома среднесрочного тренда, долгосрочный (красные линии) еще долго останется в силе. Рассчитывать на разворот глобальной фазы роста не стоит до пробоя поддержки 2600 п., что в перспективе ближайших месяцев не ожидается.